Naam reserve/voorziening | WBS nrs | Saldo aan het begin van 2026 | Bespaarde rente t.g.v. exploitatie | Vermeerdering dotatie rente | vermeer-deringen overig 2026 | Vermin-deringen 2026 | Saldo aan het begin van 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Algemene reserve: | |||||||
Algemene reserve | U1.4100.00 | 3.000.000 | 3.000.000 | ||||
Nader te bestemmen middelen | U1.4105.00 | 8.858.540 | 315.000 | 8.543.540 | |||
Reserve grondexploitatie | U1.4110.00 | 681.412 | 14.310 | 695.722 | |||
Totaal algemene reserves | 12.539.952 | 0 | 14.310 | 0 | 315.000 | 12.239.262 | |
B. Nog te bestemmen resultaat jaarrekening | |||||||
Exploitatieresultaat 2023 | - | - | |||||
Totaal nog te bestemmen resultaat jaarrekening | - | - | - | - | - | - | - |
C. Bestemmingsreserves: | |||||||
Investeringsreserve | U1.4200.00 | 22.192 | 22.192 | ||||
Decentralisatie huisvesting onderwijs | U1.4202.00 | 1.707.818 | 204.994 | 1.912.812 | |||
Kapitaallasten gemeentehuis | U1.4213.00 | 69.690 | 2.788 | 72.477 | 1 | ||
Reclamesport | U1.4222.00 | 30.309 | 2.200 | 32.509 | |||
Onderhoud gemeentehuis | U1.4240.00 | 138.149 | 72.609 | 210.000 | 758 | ||
Onderhoud huisvesting buitendienst | U1.4241.00 | 16.046 | 10.598 | 26.000 | 644 | ||
Onderhoud brandweergarages | U1.4242.00 | 70.454 | 70.454 | ||||
Onderhoud welzijnsaccomodaties | U1.4243.00 | 628.025 | 164.297 | 252.000 | 540.322 | ||
Onderhoud kerktorens | U1.4244.00 | 169.115 | 24.758 | 39.000 | 154.873 | ||
Onderhoud gebouwen begraafplaats | U1.4245.00 | 26.246 | 7.417 | 5.000 | 28.663 | ||
Onderhoud passantenhaven | U1.4246.00 | 21.000 | 3.000 | 24.000 | |||
Omgevingsvergunning | U1.4247.00 | 9.835 | 9.835 | ||||
Wachtgeldverplicht huidige wethouders | U1.4250.00 | 231.289 | 4.857 | 75.000 | 311.146 | ||
Reserve sociaal domein | U1.4255.00 | 47.323 | 47.323 | ||||
Reserve Ontheemden | U1.4255.00 | - | - | ||||
Totaal bestemmingsreserves | 3.187.491 | 0 | 7.645 | 564.873 | 604.477 | 3.155.532 | |
D. Voorzieningen | |||||||
Afvalstoffen | U2.8305.00 | 459.283 | 459.283 | ||||
Voorziening Vervanging Riolering | U2.8316 00 | 1.590.040 | 65.343 | 1.524.697 | |||
Ruimtelijke kwaliteit | U2.8330.00 | 26.267 | 26.267 | ||||
Pensioenaanspraken wethouders | U2.8340.00 | 1.660.335 | 38.603 | 66.394 | 1.765.332 | ||
Afgesloten grondexploitatiecomplexen | U2.8350.00 | 7.578 | 7.578 | ||||
Wachtgeldverplichtingen vm wethouders | U2.8364.00 | - | - | ||||
Voorz. spaarverlof en bovenw. Uren alg | U2.8366.00 | 510.000 | 510.000 | ||||
Totaal voorzieningen | 4.253.504 | 0 | 38.603 | 66.394 | 65.343 | 4.293.158 | |
TOTAAL | 19.980.947 | - | 60.558 | 631.267 | 984.820 | 19.687.952 | |
Verwachte verliezen grondexploitatie | U2.8300.00 | 2.367.227 | 47.345 | 2.414.572 | |||
Voorziening dubieuze debiteuren soza langlopend | U2.8301.00 | 171.984 | 171.984 | ||||
Voorziening dubieuze debiteuren soza kortlopend | U2.8301.01 | 29.752 | 29.752 | ||||
Voorziening dubieuze debiteuren algemeen | U2.8313.00 | 4.081 | 4.081 | ||||
Voorzieningen in mindering op activa | 2.573.044 | - | 47.345 | - | - | 2.620.389 | |
TOTAAL GENERAAL | 22.553.991 | - | 107.903 | 631.267 | 984.820 | 22.308.341 |
Naam reserve/voorziening | WBS nrs | Saldo aan het begin van 2027 | Saldo aan het begin van 2028 | Saldo aan het begin van 2029 |
|---|---|---|---|---|
A. Algemene reserve: | ||||
Algemene reserve | U1.4100.00 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
Nader te bestemmen middelen | U1.4105.00 | 8.543.540 | 8.533.540 | 8.523.540 |
Reserve grondexploitatie | U1.4110.00 | 695.722 | 710.332 | 725.249 |
Totaal algemene reserves | 12.239.262 | 12.243.872 | 12.248.789 | |
B. Nog te bestemmen resultaat jaarrekening | ||||
Exploitatieresultaat 2022 | - | - | - | |
Totaal nog te bestemmen resultaat jaarrekening | - | - | - | - |
C. Bestemmingsreserves: | ||||
Investeringsreserve | U1.4200.00 | 22.192 | 22.192 | 22.192 |
Decentralisatie huisvesting onderwijs | U1.4202.00 | 1.912.812 | 1.912.812 | 1.912.812 |
Kapitaallasten gemeentehuis | U1.4213.00 | 1 | 1 | 1 |
Reclamesport | U1.4222.00 | 32.509 | 34.709 | 36.909 |
Onderhoud gemeentehuis | U1.4240.00 | 758 | 45.367 | 21.976 |
Onderhoud huisvesting buitendienst | U1.4241.00 | 644 | 68.954- | 80.356- |
Onderhoud brandweergarages | U1.4242.00 | 70.454 | 70.454 | 70.454 |
Onderhoud welzijnsaccomodaties | U1.4243.00 | 540.322 | 613.619 | 663.916 |
Onderhoud kerktorens | U1.4244.00 | 154.873 | 165.631 | 163.389 |
Onderhoud gebouwen begraafplaats | U1.4245.00 | 28.663 | 32.080 | 18.497 |
Onderhoud passantenhaven | U1.4246.00 | 24.000 | 27.000 | 30.000 |
Omgevingsvergunning | U1.4247.00 | 9.835 | 9.835 | 9.835 |
Wachtgeldverplicht huidige wethouders | U1.4250.00 | 311.146 | 392.680 | 475.926 |
Reserve sociaal domein | U1.4255.00 | 47.323 | 47.323 | 47.323 |
Reserve Ontheemden | U1.4255.00 | - | - | - |
Totaal bestemmingsreserves | 3.155.532 | 3.304.749 | 3.392.874 | |
D. Voorzieningen | ||||
Afvalstoffen | U2.8305.00 | 459.283 | 459.283 | 459.283 |
Voorziening Vervanging Riolering | U2.8316 00 | 1.524.697 | 1.503.865 | 1.489.177 |
Ruimtelijke kwaliteit | U2.8330.00 | 26.267 | 26.267 | 26.267 |
Pensioenaanspraken wethouders | U2.8340.00 | 1.765.332 | 1.870.329 | 1.975.326 |
Afgesloten grondexploitatiecomplexen | 7.578 | 7.578 | 7.578 | |
Wachtgeldverplichtingen vm wethouders | U2.8364.00 | - | - | - |
Voorz. spaarverlof en bovenw. Uren alg | U2.8366.00 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
Totaal voorzieningen | 4.293.158 | 4.377.323 | 4.467.632 | |
TOTAAL | 19.687.952 | 19.925.944 | 20.109.295 | |
Verwachte verliezen grondexploitatie | U2.8300.00 | 2.414.572 | 2.462.863 | 2.512.120 |
Voorziening dubieuze debiteuren soza | U2.8301.00 | 171.984 | 171.984 | 171.984 |
Voorziening dubieuze debiteuren soza kortlopend | U2.8301.01 | 29.752 | 29.752 | 29.752 |
Voorziening dubieuze debiteuren algemeen | U2.8313.00 | 4.081 | 4.081 | 4.081 |
Voorzieningen in mindering op activa | 2.620.389 | 2.668.680 | 2.717.938 | |
TOTAAL GENERAAL | 22.308.341 | 22.594.624 | 22.827.233 | |