De treasuryfunctie dient tot:
- Verzekeren van duurzame toegang tot de financiële markten tegen acceptabele condities.
- Het tegengaan van ongewenste financiële risico’s, zoals renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s.
- Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.
- Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de gegeven kaders en richtlijnen.